■ AK47石帆

  FLA战法创始人、职业投资人、和讯特约讲师,买卖10年构建了日内短线买卖者的市场行为解读系统,并将该系统彻底量化为可复制的期货日内短线系统。对K线价钱行为解读与盘口解读有独到见解。


  作为买卖者,我们有责任和义务,对每一笔买卖都要幸亏认真、幸亏明了,否则,纵然我们看过的书籍汗牛充栋,纵然我们熟悉的大咖按车皮盘算,纵然我们投入了百万的资金作为成本,最终,我们都无法逃离亏损的局势,由于我们没有熟悉到买卖的另一个面――那就是亏损。

  亏损就是我们开仓后,持仓在特定的时间周期内,行情的生长与我们开仓偏向相反,于是到达某种状态后,我们止损出局,这个是一笔亏损的由来,若是连续一段时期后,就会造成伟大的亏损。因而,亏损的本质就是我们当下预判的偏向与未来的现实颠簸偏向相反了。凭据概率,盈亏应该在一段时期有了足够的样本数据后,基本对半,然则为什么会泛起连续的局势,甚至许多买卖者都到了无法收场的境界?下面我们就深入的讨论一下:若何认真地亏损。

  1认真亏损――时间

  我们在买卖的时刻,首先就是要对即将买卖的偏向举行预判,若是我们预期未来偏向上涨,则我们开多;若是我们预期未来偏向下跌,则我们开空。我们先不讨论判断偏向的规则,在随便一个时刻,我们看多看空都对,否则就无法成交。在这个阶段,若是发生亏损,那我们最大的敌人就是时间,时间的是非将会让我们无法认真地亏损。当我们进场后,若是持仓时间是牢固的,则在概率上就会占有优势;若是持仓时间是转变的,则在概率上就不能确定,于是就引发了一个人人耳熟能详的动作――“扛单”。

  试想,若是我们设定一个系统,进场后持仓时间为5分钟,那么可能发生的效果分别是:盈利、亏损,以及先盈利后亏损、先亏损后盈利。此时我们才有概率可谈,这个结论告诉我们,无论止损照样止盈,都应该有一个时间规则。

  2认真亏损――幅度

  我们账户的输赢都是凭据现实成交的价钱来判断的。若是我们持有多头仓位,价钱的连续上涨就会引发我们的盈利,连续下跌就会引发我们的亏损。因而,在思量持仓的历程中,我们还需要思量幅度。

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  我们想一个极端情形,假设我们的持仓时间设定在5分钟,无论输赢,我们都平仓,那么我们凭据上述规则,我们亏损的可能性在50%左右。然则若是我们在持仓的五分钟时间内,价钱极端的往涨跌停价钱运动,我们眼睁睁的看着亏损随着时间推移凶猛的放大,岂非我们非要等到5分钟时间竣事吗?谜底是:我们一定不会,肯定会提前与时间到来止损出局,但这个时刻我们就违反了时间要素,这个矛盾应该若何平衡?

  我以为,我们应该给止损一个规则,在单元时间内,价钱反向运动的幅度就是我们的止损。举例说明:在5分钟的时间内,价钱反向运动10跳,止损;在5分钟中时间内,价钱从盈利回归成本价时,止损。这两个规则的制订,我们不只提防了价钱在单元时间内的极端运动,同时也提高了胜率。

  我们想一下,进场后的4个状态,直接盈利、直接亏损、先盈利后亏损、先亏损后盈利。我们第二个规则的定制,就是让先盈利后亏损的状态变为亏损手续费的票据,这样我们堵住了一个亏损。先亏损后盈利的票据,我们由于有了单元时间内10跳止损规则,可能会触发一种亏损就是恰好反向运动10跳,在时间到来时发生盈利的单,然则我们可以想,这种票据泛起的概率有多大呢?有一个条件就是市场不知道我们设定了10跳的止损作为触发条件。因而,我们由于这个规则而触发的情形是小概率事件,不会对系统的整体胜率发生过大的影响。

  3认真亏损――进场点

  经常与同伙谈天,我发现,人人对于止损的观点异常模糊,因而发生了大量的扛单,不止损、逆势加仓、锁仓等行为。这些问题都是由于进场点的规则对照随意而引发的。我以为在买卖的时刻,进场点比止损更主要,我们在给出持仓时间、空间的规则,这个是被动的计谋,而自动计谋就是认真地研究自己的进场点。举例说明,我的进场点是基于macd指标金叉和死叉进场,那么当金叉时,我做多,这个就是进场规则,在持仓历程中,若是时间没到,幅度止损也没到,而此时macd指标死叉了,这个时刻就应该第一时间止损出局,我们的入场信号已经失效,这个往往是第一时间的止损,也是亏损最小的状态,其次才是时间和幅度止损。这样就避免了大幅度亏损的发生。

  同时,作为买卖者需要具备一个能力――只管优化自己的进场点,让自己的进场点只管精准,从而尽可能的少止损或者不止损。我们是否开仓,是我们作为买卖者的权力,我们看到不符合我们规则信号,我们完全可以选择不买卖,不介入还不支付手续费呢。同时,既然做,就好好地做,优化好自己的进场点,尽可能地做到进场见红,从而让自己的票据有足够的优势,这样持仓起来就异常有信心。

  通过以上规则我们发现,亏损与盈利一样,想要认真的亏损也不是一件容易的事情。同时,在熟悉期货买卖时,在初期不要去研究什么纪律、心态之类,我们作为散户,连自己一个靠谱的买卖系统都没有,我们去遵守怎样的纪律平衡怎样的心态呢?我以为买卖乐成的第一步就是让自己的买卖规则不停的清晰,从选择偏向最先,到正确的进场点,再到持仓的历程以及止损止盈规则,在明确的规则下,我们具备了一致性买卖的基础,在这个基础上,我们再来探讨主观范围的纪律、心态、人性层面的问题。

  ――石帆2021.01.08

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(责任编辑:陈状 )
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